Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2684
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.24
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.6 | -47 574 | 303 870 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 174 729 | 345 839 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -105 228 | -195 762 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 42 462 | 30 686 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 646 | -4 875 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 62 243 | 85 249 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 10 080 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -94 642 | 20 069 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -6 452 | 53 190 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -100 558 | -77 775 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 482 | 37 169 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -528 017 | 272 743 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 587 | -32 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 509 | 162 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -391 280 | 294 672 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -378 | -7 606 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -155 410 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 351 307 | -183 668 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -493 601 | 236 731 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 004 | 2 062 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 189 786 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -165 | -103 954 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -575 591 | 576 613 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 091 267 | -1 644 222 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 090 749 | 1 634 060 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 101 192 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 79 259 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -556 | -400 635 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 074 | -230 346 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 561 | -28 977 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -568 104 | 317 290 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 190 880 | -1 190 880 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 622 776 | -873 590 |
Страница была полезной?