• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2659
Адрес (место нахождения) кредитной организации
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л.Толстого 38а

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 26 358 41 274
1.1.1 проценты полученные 5 101 899 106 795
1.1.2 проценты уплаченные 5 -45 465 -37 825
1.1.3 комиссии полученные 5 16 807 16 525
1.1.4 комиссии уплаченные 5 -3 057 -4 215
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5 -960 -232
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 5 0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 684 1 849
1.1.8 прочие операционные доходы 5 992 1 071
1.1.9 операционные расходы 5 -32 395 -35 352
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 5 -12 147 -7 342
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5 -185 115 -282 330
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5 -303 -1 300
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 -4 996 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5 -89 600 -288 028
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 5 2 089 -969
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 5 0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5 -1 417 -110 627
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 -84 647 121 561
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 5 0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5 -6 241 -2 967
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5 -158 757 -241 056
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 -1 825 143
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 169 0
2.7 Дивиденды полученные 5 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 -1 656 143
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 5 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 67 -88
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 -160 346 -241 001
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 830 683 696 527
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 670 337 455 526
Страница была полезной?