Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2507
Адрес (место нахождения) кредитной организации
445009, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 96
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 288 736 | 343 584 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 340 370 | 296 476 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -48 562 | -60 354 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 902 | 29 990 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 942 | -4 849 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 587 | 43 969 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 138 278 | 151 257 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 002 | 912 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -36 982 | -41 141 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -134 917 | -72 676 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 181 645 | -2 815 836 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 047 | -51 411 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 47 801 | 49 086 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 791 063 | 1 672 202 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 396 210 | 7 616 497 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -31 675 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -120 334 | -12 054 324 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 313 014 | -12 368 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -260 156 | -3 843 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 470 381 | -2 472 252 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 849 | -45 088 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 208 300 | 1 325 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -21 133 | -170 565 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 804 | -6 902 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 983 | 126 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 162 497 | -221 104 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 538 | 619 708 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 619 340 | -2 073 648 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 796 421 | 10 957 450 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 415 761 | 8 883 802 |
Страница была полезной?