• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Банк Кредит Свисс (Москва)»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2494
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125009, Москва, Романов пер., д.4, корп.2

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   756 319 3 054 469
1.1.1 проценты полученные   273 878 510 358
1.1.2 проценты уплаченные   -1 853 -33 335
1.1.3 комиссии полученные   9 402 7 015
1.1.4 комиссии уплаченные   -16 655 -23 276
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -26 498 35
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   945 562 3 530 122
1.1.8 прочие операционные доходы   611 140 468 872
1.1.9 операционные расходы   -963 197 -1 330 195
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -75 460 -75 127
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 488 790 -5 214 467
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -593 -35 945
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   47 516 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -633 584 31 798 192
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -292 221 332 962
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   73 118 -8 702 935
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   771 839 -28 790 841
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 522 715 184 100
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   2 245 109 -2 159 998
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -47 788 -19 570
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -65 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -47 853 -19 570
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -157 462 -3 231
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   2 039 794 -2 182 799
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 608 439 5 545 302
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   5 648 233 3 362 504
Страница была полезной?