Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ГЕНБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2490
Адрес (место нахождения) кредитной организации
295011, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Севастопольская, д.13
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 111 189 | 192 513 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 782 208 | 609 621 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -394 917 | -405 670 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 261 860 | 150 779 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -40 982 | -16 100 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 564 | 171 410 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -10 921 | 217 368 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 829 | 19 057 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -484 158 | -547 834 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 116 | -6 118 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 719 | -3 338 235 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 53 964 | -25 730 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 563 916 | -187 594 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 293 261 | -2 213 507 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -111 009 | -5 774 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 84 456 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 221 468 | 125 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 565 210 | -1 055 526 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -40 278 | 9 433 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 43 709 | 55 882 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 114 908 | -3 145 722 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -34 231 | 59 780 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 558 | 672 978 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 037 | -112 011 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 680 | 620 747 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -129 291 | 590 057 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -30 063 | -1 934 918 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.4 | 5 110 756 | 7 718 904 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.4 | 5 080 693 | 5 783 986 |
Страница была полезной?