• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк АПАБАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2404
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул, д. 2

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 16 789 37 178
1.1.1 проценты полученные   77 010 88 887
1.1.2 проценты уплаченные   -11 741 -15 987
1.1.3 комиссии полученные   5 558 7 000
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 987 -2 169
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   10 135 17 279
1.1.8 прочие операционные доходы   291 284
1.1.9 операционные расходы   -46 937 -47 809
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -14 540 -7 307
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -149 490 -192 335
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   587 -763
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -57 30
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   60 679 37 093
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -255 70
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -192 666 -181 074
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -47 117
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -17 199 -574
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -579 0
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -132 701 -155 157
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -269 -193
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   4 -994
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -265 -1 187
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -5 096 -4 275
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -138 062 -160 619
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   374 666 426 885
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   236 604 266 266
Страница была полезной?