• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2368
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.15А

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   98 154 143 792
1.1.1 проценты полученные   43 394 59 904
1.1.2 проценты уплаченные   -31 490 -39 852
1.1.3 комиссии полученные   9 972 6 424
1.1.4 комиссии уплаченные   -42 142 -54 453
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   89 003 -22 420
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   61 758 287 490
1.1.8 прочие операционные доходы   1 872 -1 368
1.1.9 операционные расходы   -30 443 -87 270
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -3 770 -4 663
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -243 002 -451 770
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   5 722 -944
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -16 706 -196 874
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   216 420 -32 671
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -40 673 -237 797
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -115 695 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -91 111 114 977
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -159 943 -141 387
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 38 655
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -41 016 4 271
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -144 848 -307 978
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -135 417 -46
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   83 051 158 430
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   2 911 -69 552
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   59 838 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -330 -4 383
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   10 053 84 449
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -20 273 -29 376
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -155 068 -252 905
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   547 314 1 071 644
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   392 246 818 739
Страница была полезной?