Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <<РУССОБАНК>> (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2313
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.10, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 918 | -28 598 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 88 663 | 74 604 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 187 | -8 164 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 709 | 10 657 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 043 | -2 388 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -25 260 | 707 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 230 | -38 529 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 361 | 13 175 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -83 255 | -77 114 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 300 | -1 546 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 28 873 | -1 213 322 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 327 | -3 633 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 256 | -46 702 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 158 218 | -879 720 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -39 215 | -82 026 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 45 217 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 14 629 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 158 681 | -364 871 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 14 134 | 87 300 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 40 908 | 16 484 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 34 791 | -1 241 920 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -52 457 | -291 989 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 398 214 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 507 | -7 858 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 72 | 134 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -53 892 | 98 501 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -18 266 | -7 198 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -37 367 | -1 150 617 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 416 491 | 1 717 377 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 379 124 | 566 760 |
Страница была полезной?