Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2304
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191123 г.С-Петербург, ул.Радищева 39
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 006 621 | 724 419 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 690 485 | 655 545 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 058 786 | -918 630 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 889 | 11 409 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 214 | -10 671 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 505 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 873 191 | 1 258 470 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 337 | 42 496 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -225 872 | -195 340 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -283 904 | -118 860 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 801 789 | -3 403 417 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 929 | -25 343 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 552 529 | -3 495 532 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 31 713 | -596 587 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 524 975 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 522 988 | -2 861 427 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 783 343 | 6 490 206 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -3 480 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -77 855 | -386 279 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 808 410 | -2 678 998 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 579 | 87 761 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 34 548 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -14 185 784 | 615 487 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 034 890 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 608 | -14 362 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 158 081 | 723 434 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -33 641 | -37 901 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -383 312 | -1 993 465 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 2 156 330 | 3 236 758 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 773 018 | 1 243 293 |
Страница была полезной?