Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Русский Стандарт
Регистрационный номер (порядковый номер)
2289
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105187, Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 335 506 | 7 780 977 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 714 258 | 15 767 801 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 219 240 | -8 198 769 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 661 196 | 2 593 569 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 329 762 | -1 388 023 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 631 | -981 188 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 263 663 | 2 771 501 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 690 692 | -1 381 903 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 951 722 | -2 157 289 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -117 826 | 755 278 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -16 453 858 | -33 374 396 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 525 281 | -571 319 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 632 | -26 518 396 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 947 070 | 14 962 257 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -460 205 | 298 090 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -22 307 416 | -71 152 837 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 232 539 | 48 334 662 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 003 300 | 3 703 448 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 897 725 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 165 728 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -382 195 | -1 162 298 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 118 352 | -25 593 419 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 442 663 | -27 762 654 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 086 440 | 45 840 801 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 589 206 | -2 377 233 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 869 719 | 270 301 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 299 799 | -165 191 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -104 734 | -430 392 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 480 243 | 15 375 632 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -189 929 | -120 224 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 788 524 | -10 338 011 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 18 225 085 | 25 732 916 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 436 561 | 15 394 905 |
Страница была полезной?