Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2241
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117648, г.Москва, мкр. Чертаново Северное, д.1А, корп.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 973 454 | 2 163 524 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 131 844 | 688 813 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 | -2 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 726 328 | 8 038 368 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 307 733 | -5 114 403 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -132 228 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 217 656 | 795 565 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -24 330 | 43 552 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -510 366 | -1 190 734 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -259 932 | -965 408 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 385 014 | -6 336 324 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 41 733 | -26 757 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 930 346 | -4 068 615 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 848 556 | -663 770 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -324 952 | 347 942 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -551 073 | -701 141 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -632 512 | -1 223 983 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -411 560 | -4 172 800 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 500 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -881 021 | -537 590 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 372 206 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -81 459 | -246 604 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 135 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -969 980 | 588 147 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 165 670 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 165 670 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -63 299 | -485 771 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.9 | -1 444 839 | -5 236 101 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 011 057 | 7 247 158 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 566 218 | 2 011 057 |
Страница была полезной?