Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Интеза
Регистрационный номер (порядковый номер)
2216
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, Москва, Петроверигский пер., д.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 1 005 595 | 445 694 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 332 102 | 1 847 416 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -651 667 | -778 527 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 174 706 | 192 119 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -35 493 | -42 995 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -77 089 | 195 049 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 332 523 | -27 519 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 619 948 | 47 679 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -798 234 | -952 989 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 108 799 | -34 539 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 787 130 | 109 889 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 684 | -104 856 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -76 124 | -340 927 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 150 320 | 549 933 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -913 718 | 563 639 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 121 417 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 870 673 | -2 791 658 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 418 079 | 2 324 005 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 76 124 | 344 786 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -28 167 | -435 033 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 792 725 | 555 583 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 877 | -513 084 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 129 122 | -123 699 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 136 891 | -105 238 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 269 890 | -742 021 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -99 139 | -757 226 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 963 476 | -943 664 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 4 030 447 | 9 184 922 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 5 993 923 | 8 241 258 |
Страница была полезной?