Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2048
Адрес (место нахождения) кредитной организации
607189, Нижегородская область, г. Саров, ул.СИЛКИНА,13
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5 | -638 831 | 504 520 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 955 568 | 960 518 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 347 564 | -227 808 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 108 858 | 106 163 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 288 | -13 738 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -102 | -1 337 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 591 | 21 709 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 398 | 31 830 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -274 754 | -286 216 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -79 538 | -86 601 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 955 064 | -1 898 613 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 618 | -2 331 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 685 | 4 394 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 020 934 | -2 628 614 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 172 | 64 267 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 99 799 | 960 378 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 847 454 | -338 075 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 507 | -2 300 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 489 | 43 668 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 316 233 | -1 394 093 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 181 344 | -1 361 641 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 983 899 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 305 | -137 311 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 602 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 184 047 | -515 053 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -11 | -1 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -11 | -1 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -32 091 | -50 783 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 100 084 | -1 959 930 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 350 890 | 5 686 112 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 450 974 | 3 726 182 |
Страница была полезной?