Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий Банк «Модульбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1927
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156000, г. Кострома, ул.Свердлова, д.25а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -26 091 | -276 580 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | -96 190 | 101 367 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -58 856 | -373 054 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 295 801 | 63 092 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -40 799 | -13 130 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 | 1 359 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 109 171 | 110 938 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 48 860 | 17 243 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -268 901 | -226 745 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 182 | 42 350 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 906 420 | -3 122 654 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 274 | 52 494 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 577 250 | 297 043 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -91 460 | 3 381 967 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -70 271 | -122 284 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 41 665 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 594 570 | -245 089 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 412 573 | -6 114 226 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -27 818 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 30 832 | -386 406 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 932 511 | -3 399 234 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 72 546 | -1 904 567 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 506 458 | 2 952 332 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 140 250 | -32 384 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 93 | 319 518 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 510 | 2 528 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 | 10 057 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 712 888 | 1 347 484 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 476 | 1 687 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -230 099 | -2 050 063 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 892 228 | 3 258 202 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 662 129 | 1 208 139 |
Страница была полезной?