Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
1829
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115184, г. Москва, Старый Толмачевский переулок, д.5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -62 076 | -22 256 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 154 680 | 277 105 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 124 204 | 157 649 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 345 | 3 849 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 3 517 | 5 669 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 61 518 | 28 497 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 178 | -11 208 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 955 | 3 664 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 138 292 | 148 170 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -27 739 | -12 675 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -582 729 | -796 425 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 915 | -23 970 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -588 442 | -1 434 234 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 234 426 | -617 821 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 22 971 | 26 989 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 576 636 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 792 407 | 1 023 583 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -207 001 | -436 676 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 277 | 12 987 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -231 479 | 99 982 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -36 435 | -23 901 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -644 805 | -818 681 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 502 | 413 925 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 808 | -171 414 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 109 837 | 251 385 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -50 497 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -26 188 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 677 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 159 470 | 417 211 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.1 | -33 121 | -66 088 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.1 | -518 456 | -467 558 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 901 324 | 1 178 366 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 382 868 | 710 808 |
Страница была полезной?