Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК»(публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1752
Адрес (место нахождения) кредитной организации
430005,Республика Мордовия,г.Саранск,ул.Демократическая,д.30
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 86 785 | 49 809 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 351 076 | 339 315 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -184 320 | -229 067 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 47 895 | 37 888 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 663 | -6 062 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 346 | 5 594 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 502 | 24 805 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -140 354 | -104 920 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 689 | -17 744 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -267 821 | -268 299 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 989 | 483 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -188 390 | -176 434 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 401 | 26 933 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 140 000 | 30 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -201 901 | -150 043 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 140 | 762 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -181 036 | -218 490 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 257 | -94 432 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 316 | 92 031 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 567 | -29 381 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 848 | 8 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 612 | 546 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -26 048 | -31 228 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -16 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -16 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 859 | -13 363 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -219 959 | -263 081 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 1 113 245 | 967 285 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 893 286 | 704 204 |
Страница была полезной?