• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1704
Адрес (место нахождения) кредитной организации
630102, г.Новосибирск, ул.Нижегородская, д.6А

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -14 529 -10 214
1.1.1 проценты полученные   92 193 63 992
1.1.2 проценты уплаченные   -74 490 -41 349
1.1.3 комиссии полученные   12 491 7 074
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 034 -898
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -313 69
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   567 432
1.1.8 прочие операционные доходы   10 1 054
1.1.9 операционные расходы   -41 991 -38 832
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 962 -1 756
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   158 435 247 690
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 790 -4 281
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 60
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -37 924 12 278
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   3 980 -73 299
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -531
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   194 351 320 904
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -500 15 670
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   318 -23 111
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   143 906 237 476
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -360 555 -61 067
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   140 030 104
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -64 484 -326 870
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   149 046 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -14 185 -9 765
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   21 293 63 081
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -128 855 -334 517
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -965 92
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   14 086 -96 949
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 11 132 674 217 611
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 11 146 760 120 662
Страница была полезной?