Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
«Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
1680
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191186 г. Санкт-Петербург, Невский пр., 12
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 673 586 | 2 542 305 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 651 722 | 2 120 070 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -523 884 | -727 197 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 69 345 | 96 101 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 109 | -28 446 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 111 212 | 459 029 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 677 487 | 884 830 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 34 425 | 93 549 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -287 053 | -339 822 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -34 559 | -15 809 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1.4.5 | -6 358 025 | -14 076 835 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 21 369 | -73 005 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 67 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1.4.5 | -5 637 699 | -6 180 769 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -31 452 | -141 863 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1.4.5 | -4 508 689 | 729 234 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.5 | 3 795 548 | -8 699 193 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 898 | 288 693 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 684 439 | -11 534 530 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 424 106 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.5 | 0 | 1 451 331 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 667 | -26 635 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 128 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.5 | -4 667 | 718 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -387 420 | 1 214 178 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.5 | -6 076 526 | -10 319 634 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 407 083 | 17 629 704 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 330 557 | 7 310 070 |
Страница была полезной?