Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Сбербанк России
Регистрационный номер (порядковый номер)
1481
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117997 г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 271 006 752 | 305 032 646 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 489 219 551 | 509 470 325 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -176 612 794 | -230 510 520 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 87 156 939 | 72 014 827 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 551 582 | -8 466 057 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 607 980 | 9 321 680 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -73 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 505 698 | 11 052 458 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 632 158 | 4 974 663 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -92 612 168 | -51 159 049 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -56 123 070 | -11 665 608 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -683 080 476 | -78 816 981 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 635 436 | -11 846 095 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 596 808 | 10 981 923 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -240 197 418 | -272 522 758 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -106 239 107 | 158 569 430 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 9 116 070 | 20 659 911 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -17 509 081 | -191 698 333 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -306 368 419 | 180 320 671 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 459 477 | 49 416 327 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 655 288 | -22 698 057 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -412 073 724 | 226 215 665 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -175 711 813 | -494 730 946 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 154 577 860 | 212 466 506 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -18 556 991 | -678 536 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -85 | 6 815 370 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 787 733 | -44 365 207 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 859 123 | 89 370 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 659 488 | 225 132 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -57 960 151 | -320 178 311 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8.5 | -5 794 | -7 874 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 794 | -7 874 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -29 888 499 | -26 203 389 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -499 928 168 | -120 173 909 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 1 775 146 807 | 1 556 595 024 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 1 275 218 639 | 1 436 421 115 |
Страница была полезной?