Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1470
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2,
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 226 543 | -4 022 818 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 441 277 | 34 517 975 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 595 267 | -31 164 107 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 294 144 | 1 511 466 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -183 991 | -1 075 378 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 32 373 | -274 687 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -760 447 | -432 907 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 533 924 | 954 029 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 498 538 | -7 920 948 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 932 | -138 261 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 335 561 | -59 322 183 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 175 959 | 21 714 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 503 | 112 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 691 996 | 22 389 369 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 085 | 624 318 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 8 300 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 532 110 | -15 049 864 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 270 147 | -57 083 726 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 219 833 | -18 961 561 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -157 844 | 437 455 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 109 018 | -63 345 001 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 148 461 | -28 748 763 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 000 756 | 35 152 230 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 396 795 | -390 031 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 000 | 24 661 698 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 475 | -110 719 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 557 | 460 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 108 | 43 352 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 243 280 | 30 608 227 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 15 976 524 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 15 976 524 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -404 137 | -1 765 254 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 269 875 | -18 525 504 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 21 398 464 | 39 923 968 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 17 128 589 | 21 398 464 |
Страница была полезной?