Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Московский Нефтехимический банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
1411
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121069, г.Москва, ул.Б.Никитская, д.49
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 30 099 | -102 003 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 197 756 | 203 525 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -114 760 | -188 925 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 020 | 31 573 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 809 | -4 405 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 003 | -8 032 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 914 | 3 186 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -72 683 | -136 601 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 342 | -2 324 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 155 581 | -352 025 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 961 | -3 352 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 187 003 | 134 817 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 760 | 1 317 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 230 | -72 042 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 25 593 | 15 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -25 150 | -409 134 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -11 249 | -24 316 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 587 | 5 685 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 185 680 | -454 028 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -338 541 | -231 677 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 55 122 | 60 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 581 041 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 709 809 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -298 | -4 668 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 10 813 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -154 949 | -165 532 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -25 919 | -20 045 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 812 | -639 605 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 998 417 | 1 362 161 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 003 229 | 722 556 |
Страница была полезной?