Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «Евразийский банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
969
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -97 810 | 7 931 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 290 177 | 385 601 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -94 240 | -120 213 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 115 671 | 42 734 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -56 115 | -26 397 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 872 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -36 557 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 619 | 86 691 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 029 | 6 751 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -304 736 | -351 860 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 548 | -15 376 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -45 258 | -313 288 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 646 | -7 628 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 116 150 | -125 827 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 668 448 | -1 030 759 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 244 | -9 830 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -702 431 | 770 856 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -196 461 | 85 296 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 44 146 | 4 604 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -143 068 | -305 357 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -96 295 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 99 239 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -72 994 | -48 862 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 122 068 | 10 435 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 284 | -28 832 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 44 734 | -67 259 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 602 | -79 185 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -102 936 | -451 801 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 448 184 | 899 985 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 345 248 | 448 184 |
Страница была полезной?