Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
918
Адрес (место нахождения) кредитной организации
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 491 813 | 1 777 147 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 947 770 | 8 620 077 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 724 733 | -5 297 459 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 774 542 | 1 682 809 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -283 670 | -281 306 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3.4 | 72 521 | 119 380 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 390 681 | 307 657 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 195 098 | -3 074 167 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -490 200 | -299 844 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -141 859 | 1 366 952 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 342 | -172 458 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 173 855 | -2 903 227 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 175 367 | 43 096 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 104 093 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -16 394 | -26 492 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 605 322 | 4 358 240 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 717 | 53 047 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 38 167 | 14 746 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 349 954 | 3 144 099 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -911 151 | -1 543 663 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 061 273 | 1 289 572 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 933 292 | -5 228 143 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 616 791 | 1 183 190 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -137 341 | -110 070 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 186 999 | 83 786 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 22 837 | 21 943 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 093 884 | -4 303 385 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -499 394 | -100 272 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -499 394 | -100 272 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -42 488 | -421 545 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 285 812 | -1 681 103 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 638 905 | 11 660 473 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 8 353 093 | 9 979 370 |
Страница была полезной?