Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
918
Адрес (место нахождения) кредитной организации
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 831 558 | 879 911 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 007 564 | 2 880 367 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 672 114 | -1 841 157 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 551 468 | 518 776 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -76 675 | -75 336 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3.4 | 24 844 | 65 553 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 118 738 | 254 828 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -958 582 | -878 703 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -163 685 | -44 417 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 133 433 | -1 844 747 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 672 | -45 938 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 346 067 | -354 419 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 174 589 | -86 240 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 10 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -53 314 | -51 165 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 648 486 | -1 255 328 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 | -17 012 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 56 395 | -34 645 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 301 875 | -964 836 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -717 592 | -101 548 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 723 716 | 146 229 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -827 801 | -2 258 977 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 79 972 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 176 | -30 341 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 894 | 45 389 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -758 987 | -2 199 248 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -123 094 | -201 950 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 183 956 | -3 366 036 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 638 905 | 11 660 473 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 7 454 949 | 8 294 437 |
Страница была полезной?