Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «МИнБанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
912
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 135 269 | -1 833 008 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 21 930 538 | 23 716 513 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 463 398 | -18 305 361 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 720 078 | 4 491 440 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 847 232 | -1 207 015 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 207 813 | 1 612 322 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 14 085 | 16 525 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -360 359 | -2 363 775 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 576 298 | 821 019 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -9 171 513 | -10 283 410 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -741 579 | -331 266 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 708 490 | 552 991 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -554 788 | -1 979 512 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 920 | -3 344 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -27 081 807 | -20 409 286 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 35 917 | -5 008 906 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 906 088 | -18 708 893 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 247 289 | 15 193 043 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 19 490 941 | 29 420 528 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 583 340 | 1 670 028 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 158 188 | 379 333 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 843 759 | -1 280 017 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 064 232 | -16 235 945 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 483 159 | 13 513 582 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 175 307 | -458 866 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 837 392 | 1 234 025 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -473 657 | -528 268 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 048 559 | 1 650 900 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 655 914 | -824 572 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 190 907 | 830 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 190 907 | 830 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 173 506 | -506 100 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 176 568 | -1 780 689 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 012 010 | 15 792 699 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15 188 578 | 14 012 010 |
Страница была полезной?