Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
912
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 152 443 | 828 197 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 16 286 363 | 18 278 862 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -12 651 031 | -13 648 068 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 090 589 | 3 146 283 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 300 472 | -824 870 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 722 | 1 605 698 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 186 342 | 14 692 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 574 | -1 548 094 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 611 049 | 1 533 142 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 481 811 | -7 487 713 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -605 882 | -241 735 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 657 871 | 1 387 781 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -482 360 | -1 387 991 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 416 | 1 818 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -24 006 934 | -21 851 524 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 086 288 | 830 062 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 400 459 | -2 686 275 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 349 424 | 13 641 761 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 652 929 | 13 438 533 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 193 206 | 635 142 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 315 277 | -1 233 745 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 505 428 | 2 215 978 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 712 163 | -16 087 583 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 334 405 | 11 436 203 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 742 916 | 2 060 051 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 936 382 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 309 103 | -6 758 305 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 091 426 | 1 155 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 216 237 | -9 348 479 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 800 000 | 3 236 052 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 800 000 | 3 236 052 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -361 379 | 83 057 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 850 570 | -3 813 392 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 012 010 | 15 792 699 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 161 440 | 11 979 307 |
Страница была полезной?