Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
912
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 747 700 | 1 446 627 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 549 798 | 12 563 336 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 578 600 | -9 003 437 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 604 659 | 1 991 499 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -797 920 | -519 879 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 492 | 1 485 102 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 54 013 | 8 235 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | -1 322 723 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 542 901 | 1 316 548 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 237 396 | -4 913 926 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -397 247 | -158 128 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 825 837 | 4 962 856 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -386 694 | -609 299 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 158 | 3 660 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 213 160 | -14 990 688 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 346 192 | -150 593 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 869 110 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 130 216 | 11 275 964 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 684 250 | 12 672 278 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 774 839 | -31 070 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 171 420 | -1 338 286 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 573 537 | 6 409 483 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 720 982 | -12 610 491 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 457 005 | 7 782 146 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 142 | 253 261 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 704 478 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 249 840 | -6 707 369 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 726 | 880 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -281 791 | -11 281 573 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 3 236 052 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 3 236 052 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -251 580 | -245 529 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 040 166 | -1 881 567 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 012 010 | 15 792 699 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15 052 176 | 13 911 132 |
Страница была полезной?