Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
912
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 389 519 | -1 104 706 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 260 517 | 5 895 634 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 247 262 | -4 189 019 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 210 568 | 956 620 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -353 755 | -250 205 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 949 | -98 740 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 24 855 | 8 235 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | -639 007 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 596 114 | 142 353 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 973 695 | -2 573 979 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -139 772 | -356 598 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 253 024 | -439 418 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -206 188 | -369 380 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 561 | 1 615 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 929 777 | 1 251 851 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 420 335 | -879 955 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -9 310 054 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 906 023 | 10 002 037 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 389 696 | 67 471 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -176 381 | 31 199 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -154 245 | -1 234 202 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 642 543 | -1 544 124 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -114 902 | -3 264 376 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 630 285 | 2 195 884 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -881 564 | 253 241 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 235 404 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 034 | -4 144 990 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 755 | 585 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -164 056 | -4 959 656 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 699 490 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 699 490 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 300 837 | 49 271 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -822 350 | -4 755 019 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 012 010 | 15 792 699 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 189 660 | 11 037 680 |
Страница была полезной?