Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
843
Адрес (место нахождения) кредитной организации
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 491 146 | 587 583 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 | 619 942 | 599 619 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5 | -111 057 | -143 770 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 | 317 967 | 305 671 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5 | -107 121 | -85 996 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 154 699 | 256 384 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 757 | 10 062 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5 | -340 944 | -312 297 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5 | -53 097 | -42 090 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 017 900 | -1 298 561 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 543 | -18 380 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2 589 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -792 015 | -1 782 884 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 420 958 | 525 011 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 | 85 025 | -165 757 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 | 256 304 | 342 378 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -38 120 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 42 085 | -163 398 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 509 046 | -710 978 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -30 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 7 801 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 265 | -32 336 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 724 | 2 291 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 541 | -22 274 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -244 894 | -380 331 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 238 611 | -1 113 584 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 140 986 | 6 363 356 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 379 597 | 5 249 772 |
Страница была полезной?