Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
«Банк Заречье» (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
817
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г КАЗАНЬ УЛ.ЛУКНИЦКОГО,ДОМ 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -25 432 | -217 492 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 266 274 | 352 335 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -94 497 | -122 722 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 358 | 12 424 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 722 | -5 328 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -42 124 | -234 271 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 414 | -993 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -147 768 | -195 447 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 317 | -23 490 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 30 290 | -921 903 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 026 | 4 929 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 292 561 | 2 051 186 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 189 | 102 520 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -146 150 | -62 500 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -123 379 | -3 021 572 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 43 | 3 534 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 858 | -1 139 395 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 000 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 000 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 708 | -76 724 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 264 | 2 898 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 556 | -73 826 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 | -18 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 | -18 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 505 | -66 943 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 13 891 | -1 280 182 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 214 829 | 1 495 012 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 228 720 | 214 829 |
Страница была полезной?