Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО НКБ «СЛАВЯНБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
804
Адрес (место нахождения) кредитной организации
173004, г. Великий Новгород, ул. Черемнова-Конюхова , 12
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 8 700 | 15 119 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 64 537 | 78 214 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -11 699 | -16 740 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 12 696 | 11 668 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -1 416 | -1 261 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 | 474 | 1 207 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 | 5 | 1 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 | -52 098 | -49 678 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 | -3 799 | -8 292 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -81 844 | -34 268 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | 200 | -1 165 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | 6 399 | -33 879 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | 486 | -794 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | -87 729 | 1 557 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | -1 200 | 13 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -73 144 | -19 149 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 44 | -13 845 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 1 780 | 1 598 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 1 824 | -12 247 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 1 335 | -4 322 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -69 985 | -35 718 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 196 007 | 231 725 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 126 022 | 196 007 |
Страница была полезной?