Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ОИКБ «Русь» (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
704
Адрес (место нахождения) кредитной организации
460014 г. Оренбург, ул. Кобозева, 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 63 306 | -2 676 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 631 209 | 679 076 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -390 624 | -426 477 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 174 151 | 171 097 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -77 405 | -63 633 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -184 | 143 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -5 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 844 | 3 775 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 91 467 | 59 621 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -357 150 | -383 455 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 002 | -42 818 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 86 134 | -120 858 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 392 | -5 773 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 316 087 | 111 988 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -117 780 | -200 348 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 15 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -37 054 | -48 398 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -51 473 | -17 380 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 200 | 1 200 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -36 054 | 37 853 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 149 440 | -123 534 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 033 016 | -1 715 627 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 515 011 | 1 160 202 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -48 371 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 256 275 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 855 | -15 158 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 175 025 | 150 607 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 359 | 357 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -351 476 | -211 715 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -15 245 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 15 245 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 15 245 | -15 245 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 428 | -24 732 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -186 363 | -375 226 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 677 624 | 1 052 850 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 491 261 | 677 624 |
Страница была полезной?