Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
704
Адрес (место нахождения) кредитной организации
460014, г.Оренбург, пер.Шевченко,7
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 44 118 | 6 860 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 486 197 | 494 636 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -291 185 | -324 177 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 130 691 | 126 948 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -55 515 | -47 091 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -155 | 164 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -5 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 137 | 2 633 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 58 842 | 51 530 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -260 711 | -261 596 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 183 | -36 182 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 363 305 | -437 834 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 693 | -5 533 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -2 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 386 967 | -49 318 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -53 208 | -179 420 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -37 054 | -26 634 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 70 538 | -195 221 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 245 | 18 294 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 407 423 | -430 974 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 885 810 | -1 323 567 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 157 189 | 813 905 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -57 409 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 265 403 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 647 | 74 966 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 101 804 | 129 518 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 429 | 357 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -609 741 | -96 827 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 15 245 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 15 245 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 364 | -18 905 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -186 709 | -546 706 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 677 624 | 1 052 850 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 490 915 | 506 144 |
Страница была полезной?