Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
704
Адрес (место нахождения) кредитной организации
460014, г.Оренбург, пер.Шевченко,7
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 40 723 | 20 811 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 340 922 | 343 349 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -197 731 | -215 424 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 84 402 | 84 527 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -36 864 | -32 235 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -52 | 186 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -5 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 312 | 1 711 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 49 411 | 36 882 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -180 853 | -175 234 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 824 | -22 946 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 13 824 | -365 852 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 950 | 1 361 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -2 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -72 075 | -22 964 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 653 | -154 867 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -37 054 | -21 971 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 148 486 | -178 565 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 930 | 11 156 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 54 547 | -345 041 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -974 297 | -838 458 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 587 914 | 339 224 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -56 009 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 214 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 671 | 13 562 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 67 643 | 102 477 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 359 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -314 710 | -225 204 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 15 245 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 15 245 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 365 | -15 641 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -244 912 | -585 886 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 677 624 | 1 052 850 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 432 712 | 466 964 |
Страница была полезной?