Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
646
Адрес (место нахождения) кредитной организации
426076 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д.30
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 331 016 | 220 261 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 902 266 | 886 569 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -409 844 | -536 377 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 234 097 | 214 031 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 809 | -12 187 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 26 773 | -210 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 528 | 8 852 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 458 | 8 634 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -369 528 | -319 315 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -52 925 | -29 736 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 186 052 | -607 182 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 284 | -21 729 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -260 911 | -595 689 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -518 231 | -1 069 096 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 600 | -3 017 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -139 291 | -63 522 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -282 747 | 1 155 324 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -14 200 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 812 | 4 747 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.2 | -855 036 | -386 921 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 041 488 | -758 001 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 444 317 | 528 093 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 092 | -11 680 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 266 | 3 559 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.2 | 398 003 | -238 029 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -29 500 | -3 500 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -29 500 | -3 500 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 013 | -34 192 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.2 | -471 520 | -662 642 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 086 572 | 2 725 301 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 615 052 | 2 062 659 |
Страница была полезной?