Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО" Алма Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
604
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127247, Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36, корпус 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -122 957 | -39 618 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 299 726 | 303 392 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -78 668 | -64 828 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 108 302 | 108 952 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 119 | -8 843 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -533 | -276 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 001 | 38 084 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 584 | 19 185 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -449 660 | -409 280 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 590 | -26 004 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -21 717 | -451 917 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 619 | -4 377 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 173 712 | -146 856 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 117 511 | -1 108 785 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 88 949 | -105 968 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 29 709 | 4 524 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 442 707 | 912 196 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 490 | -2 651 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -144 674 | -491 535 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -29 927 322 | -3 526 522 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 29 977 171 | 3 476 659 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -97 558 | -165 146 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 208 826 | 131 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 161 117 | -214 878 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 817 | -66 930 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 14 626 | -773 343 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 214 383 | 987 726 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 229 009 | 214 383 |
Страница была полезной?