Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Алма Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
604
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127247, Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36, корпус 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -128 995 | 16 471 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 251 679 | 217 426 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -71 955 | -48 473 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 81 252 | 79 151 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 230 | -5 985 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -533 | -95 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 134 | 29 645 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 979 | 14 067 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | I.1.3 | -382 045 | -251 251 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 276 | -18 014 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 137 435 | -201 160 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 499 | -1 956 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | I.1.3 | 173 710 | -146 688 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | I.1.3 | 1 029 430 | -509 511 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 87 288 | -59 446 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 521 | 4 328 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | I.1.3 | -1 168 673 | 520 132 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 660 | -8 019 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 440 | -184 689 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | I.1.3 | -29 927 322 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | I.1.3 | 29 977 171 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -102 522 | -137 441 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | I.1.3 | 208 605 | 131 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 155 932 | -137 310 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 163 | -51 892 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 162 209 | -373 891 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | I.1.3 | 214 383 | 987 726 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 376 592 | 613 835 |
Страница была полезной?