Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
588
Адрес (место нахождения) кредитной организации
628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, Григория Кукуевицкого ул.,19
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 166 714 | 1 098 595 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 442 035 | 7 048 221 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 033 003 | -5 185 900 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 309 296 | 1 197 656 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -672 152 | -546 286 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -364 751 | -352 696 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 193 391 | 366 516 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 367 198 | -1 341 263 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -340 904 | -87 653 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 467 733 | -4 960 224 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -843 328 | 27 797 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 368 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -89 398 773 | -16 821 283 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 293 838 | -326 058 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 488 | 20 521 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 94 419 344 | 12 588 924 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 836 | -451 493 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 634 447 | -3 861 629 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 293 618 | -680 014 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 914 732 | 1 192 523 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 302 059 | -697 276 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 109 079 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 152 | -204 212 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 745 | 1 253 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 680 352 | 721 353 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -245 797 | -269 190 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -245 797 | -269 190 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 363 350 | -154 962 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 344 948 | -3 564 428 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 957 524 | 12 396 564 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 302 472 | 8 832 136 |
Страница была полезной?