Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
588
Адрес (место нахождения) кредитной организации
628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, Григория Кукуевицкого ул.,19
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 095 772 | 334 816 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 696 375 | 2 463 097 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 557 649 | -2 007 986 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 397 495 | 356 943 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -195 525 | -158 614 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 112 470 | -17 342 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 123 800 | 106 042 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -340 871 | -326 886 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -140 323 | -80 438 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 971 347 | -9 400 344 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -378 895 | 179 331 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 368 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -36 563 549 | 8 784 564 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -260 554 | -172 114 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 215 399 | 431 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 40 987 154 | -18 114 686 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 971 792 | -79 238 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 067 119 | -9 065 528 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 185 553 | -435 708 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 909 788 | 484 819 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 7 258 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 109 079 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 376 | 60 022 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 386 | 692 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -302 755 | 1 226 162 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 | -2 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 | -2 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 161 164 | 566 064 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 603 196 | -7 273 304 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 957 524 | 12 396 564 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 560 720 | 5 123 260 |
Страница была полезной?