Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «Банк Акцепт»
Регистрационный номер (порядковый номер)
567
Адрес (место нахождения) кредитной организации
630099, Г НОВОСИБИРСК УЛ.СОВЕТСКАЯ,14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 307 797 | 234 835 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 636 257 | 1 660 334 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -885 546 | -960 950 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 327 131 | 305 137 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -42 607 | -47 442 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -822 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 897 | 24 037 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 188 | 20 887 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -684 418 | -691 157 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -85 105 | -75 189 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -81 243 | 930 098 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 363 | -21 263 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 350 876 | -71 321 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -65 057 | -6 708 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 595 726 | -125 743 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 44 110 | 184 274 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 698 636 | 886 155 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 14 112 | -25 890 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 531 | 110 594 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 226 554 | 1 164 933 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 844 903 | -8 480 682 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 635 969 | 7 067 503 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 19 036 | 25 187 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 468 | -16 057 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 80 457 | 23 620 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -137 909 | -1 380 429 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -82 001 | -53 398 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 67 999 | -53 398 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -319 | -23 678 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 156 325 | -292 572 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 294 772 | 1 587 344 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 451 097 | 1 294 772 |
Страница была полезной?