• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
АО «Банк Акцепт»
Регистрационный номер (порядковый номер)
567
Адрес (место нахождения) кредитной организации
630099, Г НОВОСИБИРСК УЛ.СОВЕТСКАЯ,14

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   307 797 234 835
1.1.1 проценты полученные   1 636 257 1 660 334
1.1.2 проценты уплаченные   -885 546 -960 950
1.1.3 комиссии полученные   327 131 305 137
1.1.4 комиссии уплаченные   -42 607 -47 442
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 -822
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   31 897 24 037
1.1.8 прочие операционные доходы   10 188 20 887
1.1.9 операционные расходы   -684 418 -691 157
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -85 105 -75 189
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -81 243 930 098
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -9 363 -21 263
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -2 350 876 -71 321
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -65 057 -6 708
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   595 726 -125 743
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   44 110 184 274
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 698 636 886 155
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   14 112 -25 890
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -8 531 110 594
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   226 554 1 164 933
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -8 844 903 -8 480 682
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   8 635 969 7 067 503
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   19 036 25 187
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -28 468 -16 057
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   80 457 23 620
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -137 909 -1 380 429
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   150 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -82 001 -53 398
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   67 999 -53 398
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -319 -23 678
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   156 325 -292 572
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 1 294 772 1 587 344
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 1 451 097 1 294 772
Страница была полезной?