Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Акцепт»
Регистрационный номер (порядковый номер)
567
Адрес (место нахождения) кредитной организации
630099, г. Новосибирск, ул. Советская , дом 14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 139 401 | 166 392 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 841 456 | 848 244 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -466 908 | -496 666 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 147 229 | 152 009 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 155 | -23 390 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 20 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 783 | -8 527 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 892 | 16 272 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -337 929 | -289 737 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -47 967 | -31 833 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -74 341 | 9 347 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 667 | -3 470 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -366 664 | -229 136 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -17 130 | -17 257 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -125 743 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -68 317 | 44 227 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 356 282 | 309 991 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 17 301 | 10 467 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 824 | 20 268 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 65 030 | 175 739 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 696 732 | -3 106 655 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 769 984 | 2 671 343 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 276 | -6 013 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 62 150 | 13 751 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 125 126 | -427 574 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -82 001 | -53 398 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -82 001 | -53 398 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -952 | -1 633 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 107 203 | -306 866 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 294 772 | 1 587 344 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 401 975 | 1 280 478 |
Страница была полезной?