Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Акцепт»
Регистрационный номер (порядковый номер)
567
Адрес (место нахождения) кредитной организации
630099, г. Новосибирск, ул. Советская , дом 14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 431 | 62 392 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 398 527 | 413 125 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -238 832 | -242 299 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 72 825 | 74 141 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 390 | -12 254 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 885 | -24 313 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 873 | 14 316 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -172 761 | -144 902 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 696 | -15 422 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 672 500 | 62 662 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 502 | -4 971 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 563 852 | 2 552 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 542 | 24 060 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -125 743 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 180 434 | 117 201 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -30 594 | 39 139 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -435 | 2 535 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 713 | 7 889 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 708 931 | 125 054 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 058 296 | -1 778 837 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 102 386 | 1 215 318 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 372 | -971 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 590 | 9 845 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 56 308 | -554 645 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -21 719 | 16 120 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 743 520 | -413 471 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 294 772 | 1 587 344 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 2 038 292 | 1 173 873 |
Страница была полезной?