Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
538
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119048, г.Москва, ул. Усачева,62
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -24 564 | 28 756 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 35 667 | 72 506 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -18 444 | -47 924 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 142 | 3 596 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 133 | -1 907 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -785 | -3 335 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 739 | 48 050 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 195 | 404 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -49 826 | -40 438 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 119 | -2 196 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 730 | -197 339 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 135 | -16 654 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 72 837 | -188 058 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 741 | -36 345 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 56 774 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -137 409 | 43 494 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -326 | 222 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 30 | -36 294 | -168 583 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 504 | 3 335 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 73 669 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -42 | 10 690 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 30 033 | 3 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -139 | -15 116 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 30 | 31 356 | 72 581 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 994 | -3 405 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -9 932 | -99 407 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 30 | 228 142 | 236 143 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 30 | 218 210 | 136 736 |
Страница была полезной?