Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

ООО КБ «РОСТФИНАНС»

Регистрационный номер (порядковый номер)

481

Адрес (место нахождения) кредитной организации

344002, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,166А

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-77 659	-279 207
1.1.1	проценты полученные	450 854	353 493
1.1.2	проценты уплаченные	-299 752	-305 643
1.1.3	комиссии полученные	128 371	105 537
1.1.4	комиссии уплаченные	-14 937	-12 676
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	54 608	22 515
1.1.8	прочие операционные доходы	10 360	6 031
1.1.9	операционные расходы	-396 355	-429 622
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-10 808	-18 842
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	59 784	-641 607
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-17 439	-13 236
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 165 227	-1 513 560
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 088	47 795
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 260 171	827 954
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-12 700
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-16 633	22 140
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-17 875	-920 814
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	28 560	343 949
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8 775	9 597
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	37 335	353 546
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 964	157 068
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	22 434	-410 200
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	267 990	678 190
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	290 414	267 990

Страница была полезной?