Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «ТАТСОЦБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
480
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г КАЗАНЬ УЛ.ЧЕРНЫШЕВСКОГО,18/23
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 170 388 | 1 109 038 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 250 893 | 2 013 028 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -556 414 | -414 537 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 226 132 | 159 036 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -62 874 | -17 750 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 896 | 21 978 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 36 112 | 19 312 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -478 438 | -412 663 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -266 919 | -259 366 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 589 329 | -479 237 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 059 | -75 120 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 357 767 | -9 130 843 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -35 456 | 7 761 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 244 792 | 9 039 492 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 518 943 | -1 206 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 192 | -319 320 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 759 717 | 629 801 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 109 | -86 826 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 835 | 17 781 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 274 | -69 045 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -63 546 | -81 106 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | 3 673 897 | 479 650 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 012 938 | 1 533 288 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 686 835 | 2 012 938 |
Страница была полезной?