Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Камский коммерческий банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
438
Адрес (место нахождения) кредитной организации
423807, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 21
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 57 494 | 23 819 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 314 192 | 346 774 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -185 526 | -248 917 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 44 466 | 34 924 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 975 | -4 391 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 245 | 1 189 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 610 | 3 434 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 428 | 18 575 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -118 456 | -118 115 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 490 | -9 654 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | 35 375 | 158 715 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 858 | -797 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 983 | 21 430 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 226 485 | 541 822 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -21 365 | -54 441 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 32 242 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -154 107 | -28 692 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 39 483 | 20 393 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -90 000 | -341 010 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 204 | 10 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 92 869 | 182 534 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -171 969 | -106 461 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 42 138 | 98 273 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 990 548 | 20 097 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 990 548 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 399 | -26 616 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 748 | 12 010 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -114 684 | -2 697 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -10 | 247 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -21 825 | 180 084 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 425 998 | 333 282 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 404 173 | 513 366 |
Страница была полезной?