Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Регистрационный номер (порядковый номер)
429
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти,67
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 316 087 | 6 501 962 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 416 479 | 11 957 029 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -12 546 280 | -12 364 867 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 378 456 | 2 807 692 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -461 459 | -376 172 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 566 516 | 1 309 297 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 258 671 | 4 989 005 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 247 706 | 1 811 010 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 060 888 | -3 815 687 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -483 114 | 184 655 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 148 796 | -23 215 726 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -386 775 | -139 182 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -445 051 | -2 124 065 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 76 681 782 | 4 539 374 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 364 550 | -10 039 779 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -35 053 003 | -51 511 417 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -23 835 184 | 33 229 322 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -861 269 | 1 242 615 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 41 031 | -206 380 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 297 247 | -417 971 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -28 060 038 | 2 211 757 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.4 | 6 464 883 | -16 713 764 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 615 578 | -9 669 001 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 72 129 143 | 31 790 548 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -37 577 310 | -22 849 238 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 3 806 156 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -336 642 | -5 529 126 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 551 | 33 964 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.4 | 34 857 320 | -2 416 697 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 | -2 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.4 | -5 | -2 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -41 730 188 | -1 933 705 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -407 990 | -21 064 168 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8.4 | 18 204 802 | 36 104 169 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 17 796 812 | 15 040 001 |
Страница была полезной?