Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Регистрационный номер (порядковый номер)
429
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти,67
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 894 204 | 5 053 426 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 795 812 | 6 036 191 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 266 278 | -5 818 239 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 101 455 | 1 464 099 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -216 487 | -168 121 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 457 362 | 934 806 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 596 482 | 3 949 649 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 495 899 | 654 643 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 830 980 | -1 917 787 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -239 061 | -81 815 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -48 082 466 | -16 183 832 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -161 032 | 67 003 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 340 287 | -1 519 949 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 21 328 837 | 2 791 060 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 105 048 | -9 065 496 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -35 784 590 | -31 199 219 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -41 628 207 | 24 258 586 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 514 527 | -7 734 882 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 018 | -202 124 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 381 775 | 490 274 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -291 459 | 5 930 915 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -45 188 262 | -11 130 406 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 278 052 | -9 681 846 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 46 680 660 | 16 024 915 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 951 655 | -15 232 669 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 892 055 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -173 031 | -113 270 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 709 | 7 910 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 54 750 045 | -6 102 905 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 340 023 | -1 581 274 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 221 755 | -18 814 585 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 18 204 802 | 36 104 169 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 19 426 557 | 17 289 584 |
Страница была полезной?