Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО Банк «АВЕРС»
Регистрационный номер (порядковый номер)
415
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г КАЗАНЬ УЛ.МУСЫ ДЖАЛИЛЯ,Д.3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 415 923 | 680 607 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 689 045 | 8 265 625 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 375 259 | -5 425 578 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 453 059 | 343 015 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -169 999 | -116 248 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 212 402 | -282 997 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 291 636 | -897 870 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 777 | 108 086 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -771 871 | -719 117 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -744 637 | -594 309 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 201 802 | 5 934 926 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -92 011 | -862 135 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -25 345 597 | -35 798 183 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -686 706 | -3 084 523 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -249 474 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 180 399 | 556 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 34 841 236 | 45 855 053 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -16 131 | -136 892 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 320 612 | 210 524 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | 7 785 879 | 6 615 533 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 299 773 | -26 836 118 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 901 276 | 14 245 285 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -676 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 569 567 | 2 599 759 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -59 514 | -126 367 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 909 | 15 166 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -8 868 535 | -10 102 951 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -846 174 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 | -846 174 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 112 523 | -2 567 473 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 183 693 | -6 054 891 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 512 547 | 13 567 438 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 696 240 | 7 512 547 |
Страница была полезной?