Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс»
Регистрационный номер (порядковый номер)
415
Адрес (место нахождения) кредитной организации
420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6.1 | -2 180 296 | 1 028 443 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 242 214 | 5 986 285 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 355 896 | -4 086 936 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 329 953 | 225 818 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -123 680 | -82 680 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 925 608 | 44 836 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 116 957 | -220 196 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 362 | 105 806 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -599 216 | -533 449 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -637 468 | -411 041 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6.1 | 13 803 362 | 28 417 463 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 089 | -799 037 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 202 126 | -44 411 515 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 286 907 | -889 523 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -249 474 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 799 076 | -3 506 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 28 089 501 | 74 861 398 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -16 131 | -105 892 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -157 954 | 15 012 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.1 | 11 623 066 | 29 445 906 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 496 812 | -14 603 082 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 437 524 | 2 394 163 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 448 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 276 500 | 2 299 759 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -57 746 | -55 849 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 749 | 15 166 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.2 | -8 828 785 | -9 948 395 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -846 174 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6.3 | -846 174 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 105 975 | -1 724 974 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 054 082 | 17 772 537 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 512 547 | 13 567 438 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 566 629 | 31 339 975 |
Страница была полезной?